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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 140 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 268 552.00 | |
BT Marchandises | | | 93 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 585.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 931.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 955.00 | -1 170.00 | | 33 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 647.00 | 35 125.00 | | -96 647.00 |
DL TOTAL (I) | 112 308.00 | 208 955.00 | | 112 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 217.00 | 81 403.00 | | 203 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 069.00 | 118 967.00 | | 168 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 52 840.00 | | 72 337.00 |
EA Autres dettes | | 71 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 623.00 | 324 754.00 | | 443 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 931.00 | 533 709.00 | | 555 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 948.00 | | 30 117.00 | 409 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 291.00 | | 29 835.00 | 249 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 439.00 | | 282.00 | 19 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 101.00 | 20 412.00 | | 151 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 931.00 | 20 412.00 | | 149 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
UX Autres créances clients | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 217.00 | 15 750.00 | 187 467.00 | 203 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 472.00 | 147 751.00 | 19 722.00 | 167 472.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 623.00 | 256 156.00 | 187 467.00 | 443 623.00 |