| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 202.00 | 18 777.00 | 14 425.00 | 33 202.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 282.00 | 20 447.00 | 16 835.00 | 37 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
110 Total général Actif | 248 673.00 | 20 447.00 | 228 226.00 | 248 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 640.00 | | | 442 640.00 |
222 Production stockée | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 434.00 | | | 434 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 202.00 | | | -22 202.00 |
242 Autres charges externes. | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
252 Charges sociales | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
262 Autres charges | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 837.00 | | | 429 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 444.00 | | | 65 444.00 |