| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 8 613.00 | 805.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 15 427.00 | 1 932.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 946.00 | 24 209.00 | 2 737.00 | 26 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 880.00 | | 702 880.00 | 702 880.00 |
BZ Autres créances | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CF Disponibilités | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 880.00 | | 886 880.00 | 886 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 826.00 | 24 209.00 | 889 617.00 | 913 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 122 147.00 | 95 182.00 | | 122 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | 26 966.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 211 727.00 | 199 147.00 | | 211 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 734.00 | 55 701.00 | | 83 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 821.00 | 605 351.00 | | 502 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 335.00 | 112 437.00 | | 91 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 890.00 | 777 029.00 | | 677 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 617.00 | 976 176.00 | | 889 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 890.00 | 736 512.00 | | 677 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 756.00 | 8 936.00 | | 46 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 676.00 | | 1 189 676.00 | 1 189 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 676.00 | | 1 189 676.00 | 1 189 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 72 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | 4 455.00 | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 1 238.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 1 238.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -1 238.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527.00 | -1 460.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 918.00 | 2 372 742.00 | | 1 270 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 339.00 | 2 345 777.00 | | 1 258 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 579.00 | 26 966.00 | | 12 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 703.00 | 7 441.00 | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885.00 | 2 324.00 | | 21 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 2 324.00 | | 21 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 821.00 | 502 821.00 | | 502 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UX Autres créances clients | 702 880.00 | 702 880.00 | | 702 880.00 |
VB T. V. A. | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 404.00 | 759 404.00 | | 759 404.00 |
VW T.V.A. | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 890.00 | 677 890.00 | | 677 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 946.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 920.00 | 4 058.00 | | 16 920.00 |
ST Autres comptes | 66 022.00 | 176 393.00 | | 66 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 283.00 | 26 395.00 | | 62 283.00 |
YT Sous‐traitance | 221 158.00 | 307 236.00 | | 221 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 185.00 | 430 789.00 | | 149 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 388.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | 2 334.00 | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 148 930.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 331 372.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 568.00 | 944 870.00 | | 515 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |