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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580.00 | 220.00 | 360.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 886.00 | 887.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353.00 | 2 106.00 | 1 247.00 | 3 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 046.00 | 2 106.00 | 14 940.00 | 17 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 1 800.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 745.00 | -28 684.00 | | -38 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 492.00 | -10 062.00 | | -6 492.00 |
DL TOTAL (I) | -36 238.00 | -36 945.00 | | -36 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 486.00 | 48 156.00 | | 40 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 5 800.00 | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 599.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 177.00 | 54 555.00 | | 51 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940.00 | 17 610.00 | | 14 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 177.00 | 54 555.00 | | 51 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
FD Production vendue biens | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 174.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 25.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 25.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 1 683.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 667.00 | 55 375.00 | | 56 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 159.00 | 65 437.00 | | 63 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 492.00 | -10 062.00 | | -6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 378.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 378.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 063.00 | 1 863.00 | | 2 063.00 |
ST Autres comptes | 9 290.00 | 9 241.00 | | 9 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 425.00 | 11 747.00 | | 12 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 760.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 256.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 256.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 831.00 | 367.00 | | 5 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 078.00 | 23 611.00 | | 24 078.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |