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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AH Fonds commercial | 281 879.00 | | 281 879.00 | 281 879.00 |
AP Constructions | 212 935.00 | 195 980.00 | 16 954.00 | 212 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 471.00 | 17 470.00 | 1.00 | 17 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 266.00 | 235 785.00 | 305 481.00 | 541 266.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 967.00 | 235 785.00 | 339 182.00 | 574 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 725.00 | | | -9 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 769.00 | | | -68 769.00 |
DL TOTAL (I) | -58 494.00 | | | -58 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 676.00 | | | 397 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 182.00 | | | 339 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 676.00 | | | 397 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 911.00 | | 281 911.00 | 281 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 911.00 | | 281 911.00 | 281 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 501.00 | | | 383 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 769.00 | | | -68 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 321.00 | | | 541 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 541 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 407.00 | | | 248 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 319.00 | 21 466.00 | | 214 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 986.00 | 21 466.00 | | 209 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 865.00 | 20 218.00 | 6 647.00 | 26 865.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 676.00 | 397 676.00 | | 397 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
ST Autres comptes | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |