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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 188.00 | 325.00 | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 283.00 | 1 161 055.00 | 271 228.00 | 1 432 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 677.00 | 631 367.00 | 119 310.00 | 750 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 897.00 | 1 801 610.00 | 417 287.00 | 2 218 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 448.00 | 149 688.00 | 1 510 760.00 | 1 660 448.00 |
BZ Autres créances | 250 794.00 | | 250 794.00 | 250 794.00 |
CF Disponibilités | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 482.00 | 149 688.00 | 1 985 794.00 | 2 135 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 379.00 | 1 951 298.00 | 2 403 081.00 | 4 354 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 517 663.00 | | | 517 663.00 |
DH Report à nouveau | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 577 611.00 | | | 577 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 188.00 | | | 929 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 212.00 | | | 348 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 082.00 | | | 452 082.00 |
EA Autres dettes | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 470.00 | | | 1 825 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 081.00 | | | 2 403 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 135.00 | | | 1 225 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 768.00 | 120 842.00 | | 1 680 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 285.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 865.00 | 120 557.00 | | 1 671 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 688.00 | | 149 688.00 | 149 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 688.00 | | 149 688.00 | 149 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 688.00 | | 149 688.00 | 149 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 212.00 | 348 212.00 | | 348 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 082.00 | 452 082.00 | | 452 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 188.00 | 328 853.00 | 600 335.00 | 929 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977 609.00 | 1 977 609.00 | | 1 977 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 032.00 | 1 977 609.00 | 26 423.00 | 2 004 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 470.00 | 1 225 135.00 | 600 335.00 | 1 825 470.00 |