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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 12 562.00 | 8 050.00 | 20 612.00 |
AN Terrains | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
AP Constructions | 109 364.00 | 24 277.00 | 85 086.00 | 109 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 5 633.00 | 262.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 273.00 | 134 640.00 | 65 633.00 | 200 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 297.00 | 177 113.00 | 171 184.00 | 348 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 004.00 | 240 567.00 | 677 436.00 | 918 004.00 |
BZ Autres créances | 3 008 080.00 | | 3 008 080.00 | 3 008 080.00 |
CF Disponibilités | 1 946 653.00 | | 1 946 653.00 | 1 946 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 122.00 | 240 567.00 | 5 640 555.00 | 5 881 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 420.00 | 417 680.00 | 5 811 739.00 | 6 229 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 516.00 | 870 202.00 | | 1 003 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 100.00 | 133 314.00 | | 233 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 616.00 | 1 333 516.00 | | 1 566 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440.00 | 304 700.00 | | 239 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 168.00 | 2 151 617.00 | | 3 558 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 299.00 | 220 091.00 | | 321 299.00 |
EA Autres dettes | 42 106.00 | 288 058.00 | | 42 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 123.00 | 2 964 466.00 | | 4 245 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 739.00 | 4 297 982.00 | | 5 811 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 440 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 710 079.00 | |
FM Production stockée | | | 42 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 500.00 | |
GE Autres charges | | | 72 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | 35 980.00 | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 5 354.00 | | 14 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891.00 | 30 626.00 | | -6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 108.00 | 51 845.00 | | 84 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 985.00 | 4 701 593.00 | | 5 969 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 885.00 | 4 568 279.00 | | 5 736 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 100.00 | 133 314.00 | | 233 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 462.00 | | 28 228.00 | 352 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 392.00 | 348 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 392.00 | 327 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | 16 100.00 | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 950.00 | | 12 128.00 | 347 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 582.00 | 37 923.00 | 32 392.00 | 171 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 8 050.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 070.00 | 29 873.00 | 32 392.00 | 167 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 169.00 | 3 558 169.00 | | 3 558 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 300.00 | 321 300.00 | | 321 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
UX Autres créances clients | 918 004.00 | 648 082.00 | 269 922.00 | 918 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008 081.00 | 3 008 081.00 | | 3 008 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 469.00 | 3 664 547.00 | 269 922.00 | 3 934 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 123.00 | 4 245 123.00 | | 4 245 123.00 |