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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 269.00 | 87 447.00 | 21 822.00 | 109 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 172.00 | 100 750.00 | 59 422.00 | 160 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 004.00 | 196 587.00 | 284 416.00 | 481 004.00 |
BT Marchandises | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230 379.00 | 82 443.00 | 6 147 936.00 | 6 230 379.00 |
BZ Autres créances | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
CF Disponibilités | 2 542 985.00 | | 2 542 985.00 | 2 542 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976 989.00 | 82 443.00 | 8 894 546.00 | 8 976 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 993.00 | 279 030.00 | 9 178 963.00 | 9 457 993.00 |
CU Autres participations | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 000 765.00 | | | 2 000 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273 421.00 | | | 3 273 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 286.00 | | | 5 275 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 193.00 | | | 830 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 131.00 | | | 460 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 763.00 | | | 2 530 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 924.00 | | | 3 886 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 963.00 | | | 9 178 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 879.00 | | | 3 862 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 995.00 | 10 445.00 | 285 439.00 | 274 995.00 |
FG Production vendue services | 10 077 136.00 | -184.00 | 10 076 952.00 | 10 077 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 131.00 | 10 261.00 | 10 362 391.00 | 10 352 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 441 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 448 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 131.00 | | | 1 172 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 003.00 | | | 10 545 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 582.00 | | | 7 271 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273 421.00 | | | 3 273 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 769.00 | 27 888.00 | 32 069.00 | 200 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 379.00 | 27 888.00 | 32 069.00 | 192 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
6T Sur comptes clients | 90 653.00 | 9 667.00 | 17 877.00 | 90 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 653.00 | 9 667.00 | 17 877.00 | 90 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 406.00 | 9 667.00 | 17 877.00 | 107 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 193.00 | 830 193.00 | | 830 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 131.00 | 460 131.00 | | 460 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 763.00 | 2 530 763.00 | | 2 530 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 836.00 | 41 791.00 | 24 045.00 | 65 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407 544.00 | 6 407 544.00 | | 6 407 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 898.00 | 6 407 544.00 | 11 354.00 | 6 418 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 924.00 | 3 862 879.00 | 24 045.00 | 3 886 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |