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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 239.00 | 11 224.00 | 3 015.00 | 14 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 664.00 | | 205 664.00 | 205 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 902.00 | 11 224.00 | 208 678.00 | 219 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 982 127.00 | | 982 127.00 | 982 127.00 |
CF Disponibilités | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 517.00 | | 1 079 517.00 | 1 079 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 419.00 | 11 224.00 | 1 288 195.00 | 1 299 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 250.00 | 898 250.00 | | 898 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 809.00 | 14 489.00 | | 14 809.00 |
DG Autres réserves | 170 870.00 | 164 792.00 | | 170 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 680.00 | 6 398.00 | | 140 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 609.00 | 1 083 929.00 | | 1 224 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745.00 | 7 197.00 | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 3 721.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | 11 534.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 893.00 | 22 452.00 | | 29 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 502.00 | 1 106 381.00 | | 1 254 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 928.00 | 46 450.00 | | 207 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 248.00 | 40 052.00 | | 67 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 680.00 | 6 398.00 | | 140 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 433.00 | | 1 469.00 | 218 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 769.00 | | 1 469.00 | 12 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896.00 | 2 328.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 2 328.00 | | 8 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 434.00 | 948 434.00 | | 948 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 034.00 | 958 034.00 | | 958 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |