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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 609.00 | 7 183.00 | 9 426.00 | 16 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 898.00 | 19 788.00 | 7 110.00 | 26 898.00 |
040 Immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 152.00 | 26 971.00 | 21 181.00 | 48 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
060 Stock marchandises | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 211.00 | 2 168.00 | 27 043.00 | 29 211.00 |
072 Créances – Autres | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
084 Disponibilités | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 471.00 | 2 168.00 | 145 303.00 | 147 471.00 |
110 Total général Actif | 195 623.00 | 29 139.00 | 166 484.00 | 195 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 770.00 | 222 431.00 | | 124 770.00 |
214 Production vendue de biens – France | 538 325.00 | 470 081.00 | | 538 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 517.00 | 2 198.00 | | 1 517.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | 14 787.00 | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 463.00 | 709 497.00 | | 670 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 250.00 | 55 208.00 | | 16 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 525.00 | -1 514.00 | | 20 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 866.00 | 133 296.00 | | 133 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 585.00 | 366.00 | | 16 585.00 |
242 Autres charges externes. | 278 311.00 | 305 232.00 | | 278 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | 14 377.00 | | 8 086.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 119.00 | 153 433.00 | | 160 119.00 |
252 Charges sociales | 35 287.00 | 37 278.00 | | 35 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 256.00 | 7 160.00 | | 8 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
262 Autres charges | 19 178.00 | 11 165.00 | | 19 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 631.00 | 716 000.00 | | 698 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 168.00 | -6 504.00 | | -28 168.00 |
280 Produits financiers | 749.00 | 1 215.00 | | 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | 1 921.00 | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 683.00 | 6 560.00 | | 2 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 964.00 | -13 634.00 | | -30 964.00 |