| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 178.00 | 777.00 | 4 955.00 |
AN Terrains | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 592.00 | 374 262.00 | 43 330.00 | 417 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 540.00 | 326 295.00 | 215 245.00 | 541 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 433.00 | 708 280.00 | 301 153.00 | 1 009 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BT Marchandises | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BZ Autres créances | 407 003.00 | | 407 003.00 | 407 003.00 |
CF Disponibilités | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 355.00 | | 703 355.00 | 703 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 788.00 | 708 280.00 | 1 004 508.00 | 1 712 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 874.00 | -961 629.00 | | -1 538 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 539.00 | -577 245.00 | | -131 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 413.00 | -1 038 874.00 | | -1 170 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 229.00 | 436.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 171.00 | 181 025.00 | | 286 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 312.00 | 95 974.00 | | 176 312.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 346.00 | 1 472 205.00 | | 1 707 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 921.00 | 1 749 658.00 | | 2 174 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 508.00 | 710 784.00 | | 1 004 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
FG Production vendue services | 1 995 060.00 | | 1 995 060.00 | 1 995 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 376.00 | | 2 021 376.00 | 2 021 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 097.00 | |
GE Autres charges | | | 27 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 473.00 | 91 424.00 | | 58 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 359.00 | 92 539.00 | | 59 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 859.00 | -92 539.00 | | -51 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 525.00 | 1 906 814.00 | | 2 503 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 064.00 | 2 484 059.00 | | 2 635 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 539.00 | -577 245.00 | | -131 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 705.00 | | 95 991.00 | 934 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 263.00 | 1 009 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 263.00 | 1 003 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | 820.00 | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 271.00 | | 95 171.00 | 929 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 560.00 | 66 097.00 | 20 377.00 | 662 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 393.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 775.00 | 65 704.00 | 20 377.00 | 658 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 171.00 | 286 171.00 | | 286 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 346.00 | 1 707 346.00 | | 1 707 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VC Groupe et associés | 365 132.00 | 365 132.00 | | 365 132.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 257.00 | 508 957.00 | 1 300.00 | 510 257.00 |
VW T.V.A. | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 692.00 | 2 170 692.00 | | 2 170 692.00 |