| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 133.00 | 44 307.00 | 5 826.00 | 50 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 133.00 | 44 307.00 | 5 826.00 | 50 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
084 Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
110 Total général Actif | 74 986.00 | 44 307.00 | 30 679.00 | 74 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 685.00 | 119 170.00 | | 88 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 917.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 685.00 | 125 087.00 | | 92 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 327.00 | 34 298.00 | | 20 327.00 |
242 Autres charges externes. | 55 474.00 | 38 121.00 | | 55 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 1 506.00 | | 5 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 636.00 | 25 473.00 | | 32 636.00 |
252 Charges sociales | 14 289.00 | 8 713.00 | | 14 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 043.00 | 3 142.00 | | 2 043.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 903.00 | 111 253.00 | | 129 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 217.00 | 13 834.00 | | -37 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 470.00 | 12 434.00 | | -31 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 934.00 | | | 934.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -310.00 | | | -310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 693.00 | | | 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 938.00 | | | 12 938.00 |