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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 721.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 936 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 301 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 342 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 408 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 170.00 | 205 476.00 | | 246 170.00 |
DH Report à nouveau | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 70 694.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 358 647.00 | 339 936.00 | | 358 647.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 564.00 | 450 212.00 | | 402 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056.00 | 16 108.00 | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 362.00 | 193 774.00 | | 203 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 039.00 | 410 105.00 | | 380 039.00 |
EA Autres dettes | 43 123.00 | 39 356.00 | | 43 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 144.00 | 1 109 554.00 | | 1 034 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 791.00 | 1 464 490.00 | | 1 408 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 916.00 | | 10 105.00 | 263 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 021.00 | 256 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 021.00 | 192 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 361.00 | | 4 408.00 | 54 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 184.00 | | 5 697.00 | 205 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 545.00 | 10 105.00 | 18 021.00 | 259 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 361.00 | 4 408.00 | | 54 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 184.00 | 5 697.00 | 18 022.00 | 205 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 033.00 | 3 325.00 | 1 118.00 | 33 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 033.00 | 3 325.00 | 1 118.00 | 33 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 033.00 | 4 325.00 | 1 118.00 | 48 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 162.00 | 423 162.00 | | 423 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 564.00 | 117 482.00 | 285 082.00 | 402 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 881.00 | 1 002 881.00 | | 1 002 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 949.00 | 1 076 599.00 | 4 350.00 | 1 080 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 088.00 | 744 007.00 | 285 082.00 | 1 029 088.00 |