| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 238.00 | 17 463.00 | 11 775.00 | 29 238.00 |
AH Fonds commercial | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
AP Constructions | 4 121.00 | 3 168.00 | 953.00 | 4 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 066.00 | 45 833.00 | 11 234.00 | 57 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 882.00 | 186 083.00 | 89 799.00 | 275 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 469.00 | 252 547.00 | 203 922.00 | 456 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BN En cours de production de biens | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 351.00 | 4 596.00 | 607 755.00 | 612 351.00 |
BZ Autres créances | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CF Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 233.00 | 4 596.00 | 936 637.00 | 941 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 702.00 | 257 143.00 | 1 140 559.00 | 1 397 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 137 378.00 | 123 868.00 | | 137 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 945.00 | 72 183.00 | | 63 945.00 |
DL TOTAL (I) | 275 683.00 | 270 411.00 | | 275 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 278.00 | 50 487.00 | | 68 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 822.00 | 61 156.00 | | 68 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 290.00 | 205 034.00 | | 329 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 320.00 | 337 776.00 | | 380 320.00 |
EA Autres dettes | 18 166.00 | 8 371.00 | | 18 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 876.00 | 662 823.00 | | 864 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 559.00 | 933 234.00 | | 1 140 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 009.00 | 647 143.00 | | 852 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 474.00 | | 67 995.00 | 388 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 047.00 | | 9 641.00 | 108 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 715.00 | | 58 354.00 | 278 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 080.00 | 45 467.00 | | 207 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | 6 395.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 012.00 | 39 071.00 | | 196 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | 4 596.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 4 596.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | 4 596.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | 3 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 603 968.00 | 603 968.00 | | 603 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 278.00 | 55 411.00 | 12 867.00 | 68 278.00 |
VI Groupe et associés | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 278.00 | 650 278.00 | | 650 278.00 |
VW T.V.A. | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 876.00 | 852 009.00 | 12 867.00 | 864 876.00 |