| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 634.00 | 29 368.00 | 60 265.00 | 89 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 234.00 | 29 368.00 | 589 865.00 | 619 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 1 914 799.00 | | 1 914 799.00 | 1 914 799.00 |
CF Disponibilités | 1 249 232.00 | | 1 249 232.00 | 1 249 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 975.00 | | 3 171 975.00 | 3 171 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 208.00 | 29 368.00 | 3 761 840.00 | 3 791 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 529 600.00 | | 529 600.00 | 529 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 321 916.00 | 2 158 240.00 | | 2 321 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 584.00 | 451 307.00 | | 914 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 000.00 | 2 626 048.00 | | 3 253 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 289.00 | 390 289.00 | | 390 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 3 734.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 895.00 | 109 765.00 | | 111 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 840.00 | 503 788.00 | | 508 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 840.00 | 3 129 836.00 | | 3 761 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 289.00 | | | 390 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 190.00 | 52 622.00 | | 66 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 881.00 | 826 462.00 | | 1 314 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 297.00 | 375 154.00 | | 400 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 584.00 | 451 307.00 | | 914 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 600.00 | | 89 634.00 | 529 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 600.00 | | | 529 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 522.00 | 1 914 522.00 | | 1 914 522.00 |
VI Groupe et associés | 390 289.00 | 390 289.00 | | 390 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 742.00 | 1 922 742.00 | | 1 922 742.00 |
VW T.V.A. | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 840.00 | 508 840.00 | | 508 840.00 |