| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 121.00 | 1 279.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 239.00 | 63 996.00 | 43 242.00 | 107 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 759.00 | 90 913.00 | 91 846.00 | 182 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 537.00 | 164 170.00 | 150 368.00 | 314 537.00 |
BT Marchandises | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
BZ Autres créances | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CF Disponibilités | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 082.00 | | 538 082.00 | 538 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 619.00 | 164 170.00 | 688 449.00 | 852 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DL TOTAL (I) | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 449.00 | | | 688 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 655.00 | | | 364 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 800.00 | | 895 800.00 | 895 800.00 |
FG Production vendue services | 315 142.00 | | 315 142.00 | 315 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 942.00 | | 1 210 942.00 | 1 210 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 803.00 | | | 1 227 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 505.00 | | | 1 188 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 188.00 | | 35 350.00 | 279 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 1 400.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 048.00 | | 21 950.00 | 268 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 063.00 | 32 107.00 | | 132 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 121.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 923.00 | 31 986.00 | | 122 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 7 116.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 343.00 | 16 244.00 | 34 099.00 | 50 343.00 |
VI Groupe et associés | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 216.00 | 139 332.00 | 4 884.00 | 144 216.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 754.00 | 364 655.00 | 34 099.00 | 398 754.00 |