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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AP Constructions | 99 986.00 | 53 983.00 | 46 003.00 | 99 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 083.00 | 79 598.00 | 31 485.00 | 111 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 745.00 | 43 319.00 | 10 426.00 | 53 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 420.00 | 177 506.00 | 87 914.00 | 265 420.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 916.00 | 177 506.00 | 230 410.00 | 407 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
DL TOTAL (I) | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 527.00 | | 468 527.00 | 468 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 527.00 | | 468 527.00 | 468 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 686.00 | |
GE Autres charges | | | 33 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 867.00 | | | 510 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 544.00 | | | 448 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 002.00 | | 37 289.00 | 259 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 871.00 | 265 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 871.00 | 264 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 396.00 | | 37 289.00 | 258 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 011.00 | 41 365.00 | 30 871.00 | 167 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 405.00 | 41 365.00 | 30 871.00 | 166 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |