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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 359 705.00 | 313 912.00 | 45 793.00 | 359 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 134.00 | 68 816.00 | 318.00 | 69 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 196.00 | 172 215.00 | 5 981.00 | 178 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 090.00 | 555 493.00 | 728 597.00 | 1 284 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 160.00 | 555 493.00 | 793 668.00 | 1 349 160.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 570 243.00 | 526 446.00 | | 570 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 942.00 | 43 797.00 | | 38 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 910.00 | 7 318.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 629 595.00 | 594 061.00 | | 629 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 251.00 | 139 317.00 | | 52 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 97.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 28 484.00 | | 23 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 54 719.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | 24 572.00 | 24 621.00 | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 073.00 | 247 238.00 | | 164 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 668.00 | 841 299.00 | | 793 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 415.00 | 57 403.00 | | 8 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 314.00 | | 859 314.00 | 859 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 314.00 | | 859 314.00 | 859 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 3 093.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 6 501.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 137.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 137.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 6 363.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | -698.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 056.00 | 985 804.00 | | 906 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 114.00 | 942 007.00 | | 867 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 942.00 | 43 797.00 | | 38 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 090.00 | | | 1 284 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 550.00 | | | 660 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 035.00 | | | 607 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 082.00 | 32 411.00 | | 523 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 532.00 | 32 411.00 | | 522 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 570.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 355.00 | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415.00 | 8 416.00 | | 8 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 835.00 | 38 553.00 | 5 283.00 | 43 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VP Divers | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 185.00 | 38 830.00 | 16 355.00 | 55 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 073.00 | 158 789.00 | 5 283.00 | 164 073.00 |