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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 27 075.00 | 9 344.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 756.00 | 54 991.00 | 10 764.00 | 65 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 639.00 | 5 335.00 | 435 303.00 | 440 639.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 841.00 | | 634 841.00 | 634 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 747.00 | 5 335.00 | 1 099 412.00 | 1 104 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 504.00 | 60 327.00 | 1 110 177.00 | 1 170 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 551.00 | 373 556.00 | | 223 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 835.00 | 238 194.00 | | 235 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918.00 | 1 040.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 469 105.00 | 621 591.00 | | 469 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 79 245.00 | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 052.00 | 2 728.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 33 942.00 | | 67 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 365.00 | 663 417.00 | | 565 365.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 93.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 072.00 | 779 427.00 | | 641 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 177.00 | 1 401 019.00 | | 1 110 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 020.00 | 776 699.00 | | 638 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 128.00 | 2 863.00 | | 52 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 211.00 | 2 863.00 | | 24 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 070.00 | 280 070.00 | | 280 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 436 548.00 | 436 548.00 | | 436 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 447.00 | 470 447.00 | | 470 447.00 |
VW T.V.A. | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 020.00 | 638 020.00 | | 638 020.00 |