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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 075.00 | 35 975.00 | 100.00 | 36 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 635.00 | 52 794.00 | 48 841.00 | 101 635.00 |
040 Immobilisations financières | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 576.00 | 88 769.00 | 173 808.00 | 262 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444 902.00 | | 444 902.00 | 444 902.00 |
072 Créances – Autres | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 366.00 | | 685 366.00 | 685 366.00 |
110 Total général Actif | 947 943.00 | 88 769.00 | 859 174.00 | 947 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 117 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |