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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 5 582.00 | 747.00 | 6 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 993.00 | 35 071.00 | 17 922.00 | 52 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 051.00 | 84 301.00 | 20 750.00 | 105 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 623.00 | 124 954.00 | 43 669.00 | 168 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 305.00 | 82 414.00 | 368 891.00 | 451 305.00 |
BZ Autres créances | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 887.00 | 82 414.00 | 507 473.00 | 589 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 510.00 | 207 368.00 | 551 142.00 | 758 510.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
DH Report à nouveau | -401 643.00 | | | -401 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 390.00 | -401 643.00 | | 31 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 748.00 | 6 148.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 13 637.00 | -15 353.00 | | 13 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 22 445.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 22 445.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 970.00 | 32 356.00 | | 34 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | 1 545.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 081.00 | 168 931.00 | | 203 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 366.00 | 228 588.00 | | 281 366.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 68 563.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 005.00 | 499 983.00 | | 534 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 142.00 | 507 074.00 | | 551 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 997 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 54.00 | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 51 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 577.00 | 51 454.00 | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 124 514.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 176 463.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | -125 009.00 | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 174.00 | 685 498.00 | | 1 041 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 784.00 | 1 087 141.00 | | 1 009 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 390.00 | -401 643.00 | | 31 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 729.00 | | 7 894.00 | 160 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | 840.00 | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 990.00 | | 7 054.00 | 150 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 816.00 | 21 138.00 | | 103 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 288.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 522.00 | 20 850.00 | | 98 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 445.00 | | 18 945.00 | 22 445.00 |
6T Sur comptes clients | 97 478.00 | | 15 064.00 | 97 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 478.00 | | 15 064.00 | 97 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 923.00 | | 34 009.00 | 119 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 354 611.00 | | | 354 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
VB T. V. A. | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
VC Groupe et associés | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 627.00 | 11 725.00 | 7 902.00 | 19 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VP Divers | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 026.00 | 562 676.00 | 350.00 | 563 026.00 |
VW T.V.A. | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 727.00 | 519 825.00 | 7 902.00 | 527 727.00 |