| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 063.00 | | 309 063.00 | 309 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DG Autres réserves | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 313 205.00 | | | 313 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 200.00 | | | 315 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 333.00 | 32 499.00 | 10 833.00 | 43 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 803.00 | 33 832.00 | 10 970.00 | 44 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |