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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 19 877.00 | 1 761.00 | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 362.00 | 19 971.00 | 4 391.00 | 24 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 938.00 | 49 586.00 | 242 353.00 | 291 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CF Disponibilités | 192 908.00 | | 192 908.00 | 192 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 090.00 | | 241 090.00 | 241 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 028.00 | 49 586.00 | 483 442.00 | 533 028.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 267 445.00 | 375 488.00 | | 267 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 028.00 | 11 958.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 368 073.00 | 438 045.00 | | 368 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 675.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 13 876.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 873.00 | 59 322.00 | | 77 873.00 |
EA Autres dettes | 30 036.00 | 16 777.00 | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 369.00 | 90 650.00 | | 115 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 442.00 | 528 695.00 | | 483 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 369.00 | 90 650.00 | | 115 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 938.00 | | | 291 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 738.00 | | | 241 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 894.00 | 2 692.00 | | 46 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | 2 692.00 | | 37 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 981.00 | 48 181.00 | 2 800.00 | 50 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |