| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CF Disponibilités | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 902.00 | | 269 902.00 | 269 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 902.00 | | 1 463 902.00 | 1 463 902.00 |
CU Autres participations | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 805 903.00 | 859 867.00 | | 805 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | -53 964.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 877 685.00 | 877 403.00 | | 877 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 020.00 | 397 275.00 | | 428 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 21 349.00 | | 50 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 1 682.00 | | 84 503.00 |
EA Autres dettes | 22 881.00 | 11 200.00 | | 22 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 217.00 | 431 506.00 | | 586 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 902.00 | 1 308 909.00 | | 1 463 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 217.00 | 431 506.00 | | 586 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 504.00 | 44 812.00 | | 51 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 651.00 | 105 601.00 | | 190 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 370.00 | 159 565.00 | | 190 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | -53 964.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 520.00 | 425 520.00 | | 425 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 236.00 | | | 425 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 178 973.00 | | |
VW T.V.A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 217.00 | 586 217.00 | | 586 217.00 |