| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 530.00 | 1 068.00 | 9 462.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530.00 | 1 068.00 | 9 462.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 250.00 | | 1 033 250.00 | 1 033 250.00 |
BZ Autres créances | 18 016 168.00 | | 18 016 168.00 | 18 016 168.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 050 540.00 | | 19 050 540.00 | 19 050 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 061 070.00 | 1 068.00 | 19 060 002.00 | 19 061 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 277.00 | 3 104 277.00 | | 3 104 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 310 428.00 | 310 428.00 | | 310 428.00 |
DG Autres réserves | 15 161 101.00 | 14 620 563.00 | | 15 161 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 555.00 | 540 538.00 | | 181 555.00 |
DL TOTAL (I) | 18 757 361.00 | 18 575 807.00 | | 18 757 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 10 018.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 045.00 | 177 191.00 | | 234 045.00 |
EA Autres dettes | 62 035.00 | 203 445.00 | | 62 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 640.00 | 390 655.00 | | 302 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 060 002.00 | 19 036 462.00 | | 19 060 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 041.00 | | 861 041.00 | 861 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 041.00 | | 861 041.00 | 861 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 643.00 | 210 000.00 | | 65 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 148.00 | 862 483.00 | | 954 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 593.00 | 321 944.00 | | 772 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 555.00 | 540 538.00 | | 181 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 556.00 | 512.00 | | 556.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 512.00 | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 556.00 | 512.00 | 70 000.00 | 70 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
UP Prêts | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 250.00 | 1 033 250.00 | | 1 033 250.00 |
VC Groupe et associés | 15 059 875.00 | 15 059 875.00 | | 15 059 875.00 |
VI Groupe et associés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956 293.00 | 2 956 293.00 | | 2 956 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059 949.00 | 19 049 419.00 | 10 530.00 | 19 059 949.00 |
VW T.V.A. | 172 208.00 | 172 208.00 | | 172 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |