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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 654.00 | 30 873.00 | 35 782.00 | 66 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 451.00 | 33 669.00 | 35 782.00 | 69 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 900.00 | | 1 603 900.00 | 1 603 900.00 |
BZ Autres créances | 409 026.00 | | 409 026.00 | 409 026.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 233.00 | | 2 019 233.00 | 2 019 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 684.00 | 33 669.00 | 2 055 015.00 | 2 088 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DL TOTAL (I) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
DP Provisions pour risques | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 112.00 | | | 1 492 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 799.00 | | | 165 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 952.00 | | | 319 952.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 263.00 | | | 1 980 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 015.00 | | | 2 055 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 263.00 | | | 1 980 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 214.00 | | 1 261 214.00 | 1 261 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 214.00 | | 1 261 214.00 | 1 261 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 477.00 | | | 1 374 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 533.00 | | | 1 366 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737 403.00 | | | 737 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 340.00 | | 34 111.00 | 35 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 543.00 | | 34 111.00 | 32 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 194.00 | 15 475.00 | | 18 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397.00 | 15 475.00 | | 15 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 259.00 | 19 750.00 | | 26 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 259.00 | 19 750.00 | | 26 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 799.00 | 165 799.00 | | 165 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 900.00 | 1 603 900.00 | | 1 603 900.00 |
VB T. V. A. | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VC Groupe et associés | 293 140.00 | 293 140.00 | | 293 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 112.00 | 1 492 112.00 | | 1 492 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 926.00 | 2 012 926.00 | | 2 012 926.00 |
VW T.V.A. | 286 086.00 | 286 086.00 | | 286 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 263.00 | 1 980 263.00 | | 1 980 263.00 |