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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 401.00 | 88 999.00 | 145 402.00 | 234 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 310.00 | 160 396.00 | 250 915.00 | 411 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 857.00 | 249 395.00 | 432 462.00 | 681 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 142.00 | | 922 142.00 | 922 142.00 |
BZ Autres créances | 637 300.00 | | 637 300.00 | 637 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 850.00 | | 795 850.00 | 795 850.00 |
CF Disponibilités | 1 407 121.00 | | 1 407 121.00 | 1 407 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 732.00 | | 3 782 732.00 | 3 782 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 589.00 | 249 395.00 | 4 215 195.00 | 4 464 589.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 483 874.00 | 451 458.00 | | 483 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | 82 416.00 | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 530 806.00 | 534 894.00 | | 530 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 939.00 | 109 767.00 | | 104 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 720.00 | 300 080.00 | | 282 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 014.00 | 2 116 255.00 | | 2 978 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 315.00 | 162 490.00 | | 178 315.00 |
EA Autres dettes | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 389.00 | 2 828 992.00 | | 3 684 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 195.00 | 3 363 886.00 | | 4 215 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 613.00 | 2 729 769.00 | | 3 593 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 867.00 | 1 203.00 | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 986.00 | 55 409.00 | | 193 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 133.00 | 28 866.00 | | 60 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 853.00 | 26 542.00 | | 133 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 720.00 | 282 720.00 | | 282 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 014.00 | 2 978 014.00 | | 2 978 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 939.00 | 14 163.00 | 40 202.00 | 104 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579 761.00 | 1 579 761.00 | | 1 579 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 757.00 | 1 579 761.00 | 31 996.00 | 1 611 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 389.00 | 3 593 613.00 | 40 202.00 | 3 684 389.00 |