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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 451.00 | 8 258.00 | 5 193.00 | 13 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 093.00 | 71 522.00 | 37 570.00 | 109 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 621.00 | 80 367.00 | 203 254.00 | 283 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | 1 440.00 | 19 747.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 125.00 | 1 440.00 | 69 684.00 | 71 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 746.00 | 81 807.00 | 272 938.00 | 354 746.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 453.00 | 84 876.00 | | 44 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 557.00 | -40 423.00 | | 18 557.00 |
DL TOTAL (I) | 71 261.00 | 52 703.00 | | 71 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 310.00 | 25 899.00 | | 23 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 438.00 | 82 353.00 | | 75 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 48 020.00 | | 42 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 44 610.00 | | 41 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 417.00 | 19 912.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 677.00 | 220 796.00 | | 201 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 938.00 | 273 500.00 | | 272 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055.00 | 2 083.00 | | 21 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 055.00 | 2 083.00 | | 21 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 773.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 601.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 237.00 | 1 482.00 | | 20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 919.00 | 290 330.00 | | 272 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 361.00 | 330 754.00 | | 254 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 557.00 | -40 423.00 | | 18 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 503.00 | 18 240.00 | 6 377.00 | 68 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 917.00 | 18 240.00 | 6 377.00 | 67 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 438.00 | 77 893.00 | | 75 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 52 927.00 | | 42 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 310.00 | 17 310.00 | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 177.00 | 33 517.00 | 3 660.00 | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 677.00 | 208 414.00 | | 201 677.00 |