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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 065.00 | 9 800.00 | 265.00 | 10 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 314.00 | 142 664.00 | 75 650.00 | 218 314.00 |
040 Immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 013.00 | 152 464.00 | 239 549.00 | 392 013.00 |
060 Stock marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 798.00 | 86.00 | 214 712.00 | 214 798.00 |
072 Créances – Autres | 114 369.00 | | 114 369.00 | 114 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 376.00 | 86.00 | 387 291.00 | 387 376.00 |
110 Total général Actif | 779 389.00 | 152 550.00 | 626 839.00 | 779 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 990 325.00 | | | 990 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138 626.00 | | | 138 626.00 |
230 Autres produits | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 135 045.00 | | | 1 135 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
242 Autres charges externes. | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 766 346.00 | | | 766 346.00 |
252 Charges sociales | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 143 699.00 | | | 1 143 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 655.00 | | | -8 655.00 |
280 Produits financiers | 871.00 | | | 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
294 Charges financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 324.00 | | | 288 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |