| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020.00 | 12 800.00 | 220.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
BZ Autres créances | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CF Disponibilités | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 214.00 | | 396 214.00 | 396 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 234.00 | 12 800.00 | 396 434.00 | 409 234.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
DH Report à nouveau | 38 092.00 | 37 892.00 | | 38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | 200.00 | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 54 347.00 | 49 581.00 | | 54 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 580.00 | 94 962.00 | | 82 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 109 620.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
EA Autres dettes | 186 602.00 | 162 383.00 | | 186 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 087.00 | 366 965.00 | | 342 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 434.00 | 416 546.00 | | 396 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 800.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 800.00 | 13 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 602.00 | 122 148.00 | 64 454.00 | 186 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | -110.00 | 220.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VI Groupe et associés | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 004.00 | 171 602.00 | 72 402.00 | 244 004.00 |
VW T.V.A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 087.00 | 195 053.00 | 147 034.00 | 342 087.00 |