| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 450.00 | 8 490.00 | 33 960.00 | 42 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 826.00 | 10 693.00 | 11 133.00 | 21 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 526.00 | 44 183.00 | 47 343.00 | 91 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 450.00 | 12 168.00 | 54 282.00 | 66 450.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 508.00 | 12 168.00 | 88 340.00 | 100 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 034.00 | 56 351.00 | 135 683.00 | 192 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 6 328.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 844.00 | | | -145 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | -152 173.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | -129 796.00 | -138 144.00 | | -129 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 889.00 | 103 510.00 | | 96 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 600.00 | 38 085.00 | | 62 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 698.00 | 39 263.00 | | 40 698.00 |
EA Autres dettes | 65 292.00 | 69 878.00 | | 65 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 479.00 | 250 736.00 | | 265 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 683.00 | 112 592.00 | | 135 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 262.00 | 250 736.00 | | 111 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 461.00 | 14 999.00 | | 9 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 9 229.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 12 098.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -10 698.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 389.00 | 74 353.00 | | 146 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 040.00 | 226 526.00 | | 138 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349.00 | -152 173.00 | | 8 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 247.00 | | 9 278.00 | 82 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | | 9 278.00 | 12 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 247.00 | 6 936.00 | | 37 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 2 691.00 | | 8 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 292.00 | 7 964.00 | 28 664.00 | 65 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 004.00 | 77 754.00 | 2 250.00 | 80 004.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 479.00 | 111 262.00 | 125 553.00 | 265 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 1 679.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 234.00 | 21 925.00 | | 27 234.00 |
ST Autres comptes | 34 371.00 | 49 104.00 | | 34 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 634.00 | 23 551.00 | | 17 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 1 478.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | 3 157.00 | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 611.00 | 26 713.00 | | 28 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 074.00 | 14 953.00 | | 8 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 239.00 | 94 580.00 | | 79 239.00 |