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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 2 397.00 | 15 494.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 1 510.00 | 6 565.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 965.00 | 33 907.00 | 22 059.00 | 55 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 881.00 | 19 612.00 | 83 269.00 | 102 881.00 |
BZ Autres créances | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 904.00 | 19 612.00 | 221 292.00 | 240 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 869.00 | 53 519.00 | 243 351.00 | 296 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 294.00 | 18 203.00 | | 31 294.00 |
DH Report à nouveau | | 5 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 980.00 | 7 334.00 | | 39 980.00 |
DL TOTAL (I) | 80 074.00 | 40 094.00 | | 80 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 8 328.00 | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 65 251.00 | | 61 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 944.00 | 35 244.00 | | 67 944.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 638.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 277.00 | 110 463.00 | | 163 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 351.00 | 150 557.00 | | 243 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 908.00 | 105 422.00 | | 148 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FG Production vendue services | 450 063.00 | 75 067.00 | 525 130.00 | 450 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 407.00 | 75 067.00 | 529 475.00 | 454 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 1 348.00 | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | 1 348.00 | | -4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 1 068.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 101.00 | 487 514.00 | | 534 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 121.00 | 480 179.00 | | 494 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 980.00 | 7 334.00 | | 39 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 513.00 | | 22 442.00 | 42 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 55 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 25 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | | 22 442.00 | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 775.00 | 4 097.00 | 1 965.00 | 31 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 4 097.00 | 1 965.00 | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | 8 600.00 | 438.00 | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | 8 600.00 | 438.00 | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | 8 600.00 | 438.00 | 11 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VC Groupe et associés | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 467.00 | 10 098.00 | 14 369.00 | 24 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
VW T.V.A. | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 824.00 | 139 456.00 | 14 369.00 | 153 824.00 |