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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 952.00 | 68 291.00 | 80 661.00 | 148 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 612.00 | 145 828.00 | 41 784.00 | 187 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326.00 | 11 444.00 | 1 882.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 890.00 | 225 563.00 | 124 327.00 | 349 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 764.00 | 225 563.00 | 154 201.00 | 379 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 834.00 | -115 087.00 | | -94 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 20 253.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 74 374.00 | 47 166.00 | | 74 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 394.00 | 107 162.00 | | 65 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 2 059.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 5 620.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 4 465.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 3 897.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 827.00 | 123 202.00 | | 79 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 201.00 | 170 368.00 | | 154 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 588.00 | 58 001.00 | | 57 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 756.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 725.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 725.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 564.00 | 101 093.00 | | 118 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 357.00 | 80 840.00 | | 91 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 208.00 | 20 253.00 | | 27 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 890.00 | | 5 000.00 | 344 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 890.00 | | 5 000.00 | 344 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 227.00 | 26 336.00 | | 199 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 227.00 | 26 336.00 | | 199 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 318.00 | 43 079.00 | 22 239.00 | 65 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 827.00 | 57 588.00 | 22 239.00 | 79 827.00 |