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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 322.00 | 45 429.00 | 11 893.00 | 57 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 322.00 | 45 429.00 | 11 893.00 | 57 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
072 Créances – Autres | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
110 Total général Actif | 178 981.00 | 45 429.00 | 133 551.00 | 178 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 954.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 883.00 | 345 505.00 | | 319 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 81.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 040.00 | 345 586.00 | | 322 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 233.00 | 63 580.00 | | 64 233.00 |
242 Autres charges externes. | 58 838.00 | 59 413.00 | | 58 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 836.00 | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 922.00 | 120 245.00 | | 137 922.00 |
252 Charges sociales | 55 067.00 | 51 392.00 | | 55 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 690.00 | 9 463.00 | | 8 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 786.00 | 304 932.00 | | 328 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 746.00 | 40 654.00 | | -6 746.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 323.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 129.00 | 37 816.00 | | -7 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |