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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
AN Terrains | 126 146.00 | 80 614.00 | 45 531.00 | 126 146.00 |
AP Constructions | 389 097.00 | 387 890.00 | 1 206.00 | 389 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 926.00 | 355 850.00 | 264 077.00 | 619 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 374.00 | 24 685.00 | 2 689.00 | 27 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 891.00 | 849 038.00 | 336 852.00 | 1 185 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 645.00 | 49 662.00 | 312 982.00 | 362 645.00 |
BZ Autres créances | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 454.00 | 49 662.00 | 406 792.00 | 456 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 344.00 | 898 701.00 | 743 644.00 | 1 642 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 455.00 | 210 455.00 | | 210 455.00 |
DH Report à nouveau | -193 990.00 | -190 875.00 | | -193 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 245.00 | -3 115.00 | | 31 245.00 |
DK Provisions réglementées | 107 927.00 | 88 326.00 | | 107 927.00 |
DL TOTAL (I) | 210 637.00 | 159 791.00 | | 210 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 170.00 | 20 000.00 | | 20 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 170.00 | 20 000.00 | | 20 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 433.00 | 291 693.00 | | 283 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 933.00 | 47 006.00 | | 52 933.00 |
EA Autres dettes | 176 471.00 | 369 341.00 | | 176 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 837.00 | 708 040.00 | | 512 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 644.00 | 887 831.00 | | 743 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 404 409.00 | | 1 404 409.00 | 1 404 409.00 |
FG Production vendue services | 418 886.00 | | 418 886.00 | 418 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 586.00 | | 1 828 586.00 | 1 828 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 15 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 601.00 | 33 623.00 | | 19 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601.00 | 33 623.00 | | 19 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 601.00 | -33 623.00 | | -19 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 582.00 | 1 524 239.00 | | 1 843 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 337.00 | 1 527 354.00 | | 1 812 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 245.00 | -3 115.00 | | 31 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 891.00 | | | 1 185 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 542.00 | | | 1 162 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 746.00 | 54 292.00 | 849 038.00 | 794 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 746.00 | 54 292.00 | 849 038.00 | 794 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 326.00 | 19 601.00 | | 88 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 170.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 459.00 | 27 153.00 | 14 949.00 | 37 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 459.00 | 27 153.00 | 14 949.00 | 37 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 784.00 | 46 924.00 | 14 949.00 | 145 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 313.00 | 14 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 433.00 | 283 433.00 | | 283 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 315 137.00 | 315 137.00 | | 315 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VI Groupe et associés | 170 710.00 | 170 710.00 | | 170 710.00 |
VP Divers | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 956.00 | 409 956.00 | | 409 956.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 837.00 | 512 837.00 | | 512 837.00 |