| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 463.00 | 40 050.00 | 413.00 | 40 463.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
AP Constructions | 42 353.00 | 10 794.00 | 31 560.00 | 42 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 798.00 | 114 352.00 | 104 446.00 | 218 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 644.00 | 738 854.00 | 531 790.00 | 1 270 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 555 047.00 | 904 049.00 | 8 650 998.00 | 9 555 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 529.00 | | 152 529.00 | 152 529.00 |
BZ Autres créances | 1 297 163.00 | 325 000.00 | 972 163.00 | 1 297 163.00 |
CF Disponibilités | 2 434 232.00 | | 2 434 232.00 | 2 434 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 991.00 | 325 000.00 | 3 601 991.00 | 3 926 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 038.00 | 1 229 049.00 | 12 252 988.00 | 13 482 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 7 770 983.00 | | 7 770 983.00 | 7 770 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 126.00 | 1 567 126.00 | | 1 567 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
DG Autres réserves | 727 473.00 | 727 473.00 | | 727 473.00 |
DH Report à nouveau | 6 404 973.00 | 5 549 309.00 | | 6 404 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 828.00 | 855 665.00 | | -211 828.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 863.00 | 8 759 692.00 | | 8 547 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 424.00 | 16 654.00 | | 21 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 424.00 | 16 654.00 | | 21 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 305.00 | 4 437 430.00 | | 3 293 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 052.00 | 308 276.00 | | 249 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 197.00 | 212 179.00 | | 141 197.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 1 000.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 701.00 | 4 959 605.00 | | 3 683 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 988.00 | 13 735 950.00 | | 12 252 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 207.00 | 1 868 323.00 | | 1 751 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 675.00 | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 563.00 | | 2 294 563.00 | 2 294 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 563.00 | | 2 294 563.00 | 2 294 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 372.00 | 1 000.00 | | 1 132 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 372.00 | 1 000.00 | | 1 132 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 5 064.00 | | 4 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089 920.00 | 4 631.00 | | 1 089 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 640.00 | 9 695.00 | | 1 094 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 732.00 | -8 695.00 | | 37 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 141.00 | 3 199 469.00 | | 3 666 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 969.00 | 2 343 804.00 | | 3 877 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 828.00 | 855 665.00 | | -211 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 573.00 | | 3 871 721.00 | 6 980 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165 920.00 | 7 948 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 614.00 | 1 289 633.00 | 9 555 047.00 | 7 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 750.00 | 74 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 80 962.00 | 1 531 796.00 | 7 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 645.00 | | 25 000.00 | 92 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 160.00 | | 256 212.00 | 1 364 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523 768.00 | | 3 590 509.00 | 5 523 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 079.00 | 276 933.00 | 80 962.00 | 708 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 643.00 | 10 407.00 | | 29 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 436.00 | 266 526.00 | 80 962.00 | 678 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 654.00 | 4 770.00 | | 16 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 325 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 654.00 | 329 770.00 | | 16 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 325 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 052.00 | 249 052.00 | | 249 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
UX Autres créances clients | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
VB T. V. A. | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
VC Groupe et associés | 482 299.00 | 482 299.00 | | 482 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292 750.00 | 1 360 256.00 | 1 894 994.00 | 3 292 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 512.00 | | | 1 383 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 270.00 | 650 270.00 | | 650 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 132.00 | 1 592 759.00 | 77 373.00 | 1 670 132.00 |
VW T.V.A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 701.00 | 1 751 207.00 | 1 894 994.00 | 3 683 701.00 |