| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 822.00 | 120 007.00 | 11 815.00 | 131 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 146.00 | 433 520.00 | 113 626.00 | 547 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 218.00 | 553 527.00 | 360 691.00 | 914 218.00 |
BT Marchandises | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 658 269.00 | | 658 269.00 | 658 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 706.00 | | 728 706.00 | 728 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 924.00 | 553 527.00 | 1 089 397.00 | 1 642 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 482 562.00 | 237 561.00 | | 482 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472.00 | 317 052.00 | | 101 472.00 |
DL TOTAL (I) | 590 634.00 | 561 213.00 | | 590 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 433.00 | 360 158.00 | | 253 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 427.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | 34 606.00 | | 54 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 812.00 | 204 449.00 | | 184 812.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 762.00 | 599 669.00 | | 498 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 397.00 | 1 160 882.00 | | 1 089 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 393.00 | 594 018.00 | | 321 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 447.00 | | 23 846.00 | 900 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 914 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 678 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 352.00 | | 23 646.00 | 665 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 200.00 | 4 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 401.00 | 32 967.00 | 8 842.00 | 529 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 401.00 | 32 967.00 | 8 842.00 | 529 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 341.00 | 74 972.00 | 177 370.00 | 252 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 405.00 | | | 256 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 700.00 | 23 450.00 | 4 250.00 | 27 700.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 785.00 | 321 415.00 | 177 370.00 | 498 785.00 |