| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
AP Constructions | 317 436.00 | 204 541.00 | 112 895.00 | 317 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 567.00 | 204 541.00 | 1 910 026.00 | 2 114 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 195.00 | 204 541.00 | 2 054 655.00 | 2 259 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 759 712.00 | | 1 759 712.00 | 1 759 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 1 483 625.00 | 1 512 010.00 | | 1 483 625.00 |
DH Report à nouveau | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 557.00 | 103 283.00 | | 148 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 610.00 | 1 965 721.00 | | 1 982 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | 60 873.00 | | 14 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342.00 | 1 326.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 044.00 | 62 199.00 | | 72 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 655.00 | 2 027 920.00 | | 2 054 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 044.00 | 62 199.00 | | 72 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 4 144.00 | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 688.00 | 330 995.00 | | 391 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 131.00 | 227 712.00 | | 243 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 557.00 | 103 283.00 | | 148 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 567.00 | | | 2 114 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 840.00 | | | 354 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 727.00 | | | 1 759 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 047.00 | 24 494.00 | | 180 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 047.00 | 24 494.00 | | 180 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |