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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 257.00 | 1 507.00 | 12 750.00 | 14 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 119.00 | | 228 119.00 | 228 119.00 |
110 Total général Actif | 242 376.00 | 1 507.00 | 240 869.00 | 242 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
242 Autres charges externes. | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
280 Produits financiers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 291.00 | | | 1 291.00 |