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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 922.00 | 20 391.00 | 2 532.00 | 22 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 700.00 | | 1 673 700.00 | 1 673 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 302.00 | 34 391.00 | 1 865 912.00 | 1 900 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BZ Autres créances | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 |
CF Disponibilités | 433 016.00 | | 433 016.00 | 433 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 209.00 | | 4 199 209.00 | 4 199 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 512.00 | 34 391.00 | 6 065 121.00 | 6 099 512.00 |
CU Autres participations | 203 680.00 | 14 000.00 | 189 680.00 | 203 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 888 237.00 | 2 888 237.00 | | 2 888 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 405.00 | 912 405.00 | | 912 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
DG Autres réserves | 2 067 327.00 | 2 091 589.00 | | 2 067 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 273.00 | -24 261.00 | | -25 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 347.00 | 6 027 619.00 | | 6 002 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 289.00 | 35 175.00 | | 43 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 611.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 22 245.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 775.00 | 60 031.00 | | 62 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 121.00 | 6 087 650.00 | | 6 065 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 975.00 | 481 459.00 | | 15 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 975.00 | 481 528.00 | | 30 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 46.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 975.00 | 485 000.00 | | 45 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 348.00 | 485 046.00 | | 47 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 373.00 | -3 518.00 | | -16 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 604.00 | 545 644.00 | | 228 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 877.00 | 569 905.00 | | 253 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 273.00 | -24 261.00 | | -25 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 077.00 | | 465 200.00 | 1 594 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 975.00 | 1 877 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 975.00 | 1 900 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 155.00 | | 465 200.00 | 1 571 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 1 750.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 1 750.00 | | 18 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 15 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | 14 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | 14 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 111 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673 700.00 | | | 1 673 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VI Groupe et associés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 893.00 | 46 193.00 | 1 673 700.00 | 1 719 893.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |