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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 753.00 | 42 377.00 | 9 376.00 | 51 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 403.00 | 77 471.00 | 21 932.00 | 99 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 452.00 | 119 848.00 | 31 603.00 | 151 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
CF Disponibilités | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 532.00 | | 349 532.00 | 349 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 985.00 | 119 848.00 | 381 136.00 | 500 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 250 035.00 | | | 250 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 136.00 | | | 381 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 157.00 | | | 151 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 226.00 | 19 623.00 | | 100 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 226.00 | 19 623.00 | | 100 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 433.00 | 12 618.00 | 12 815.00 | 25 433.00 |
VI Groupe et associés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 101.00 | 118 286.00 | 12 815.00 | 131 101.00 |