| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 258.00 | 690.00 | 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712.00 | 258.00 | 7 454.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 029.00 | | 295 028.00 | 295 029.00 |
CF Disponibilités | 316 711.00 | | 316 711.00 | 316 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 812.00 | | 699 812.00 | 699 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 525.00 | 258.00 | 707 267.00 | 707 525.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DH Report à nouveau | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 693 381.00 | | | 693 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 267.00 | | | 707 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764.00 | | 949.00 | 6 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 836.00 | 88 072.00 | 5 764.00 | 93 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |