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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 090.00 | 1 310.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 941.00 | 143 323.00 | 122 618.00 | 265 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 765.00 | 41 035.00 | 47 731.00 | 88 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 284.00 | 188 448.00 | 176 837.00 | 365 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BZ Autres créances | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CF Disponibilités | 293 124.00 | | 293 124.00 | 293 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 268.00 | | 472 268.00 | 472 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 552.00 | 188 448.00 | 649 104.00 | 837 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 220.00 | 248 492.00 | | 202 220.00 |
DH Report à nouveau | | -25 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 805.00 | -8 902.00 | | 111 805.00 |
DL TOTAL (I) | 319 525.00 | 219 720.00 | | 319 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 912.00 | 68 318.00 | | 78 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 8 902.00 | | 7 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 897.00 | 80.00 | | 8 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 372.00 | 46 827.00 | | 173 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 514.00 | 47 026.00 | | 60 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 579.00 | 171 154.00 | | 329 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 104.00 | 390 873.00 | | 649 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 340.00 | 171 074.00 | | 259 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 279.00 | | 44 345.00 | 346 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 23 240.00 | 365 284.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 23 240.00 | 354 706.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 701.00 | | 44 345.00 | 335 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 530.00 | 43 157.00 | 23 240.00 | 168 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 1 800.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 240.00 | 41 357.00 | 23 240.00 | 166 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 636.00 | 17 293.00 | 50 482.00 | 78 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 682.00 | 259 340.00 | 50 482.00 | 320 682.00 |