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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 2.00 | 1 553.00 | 1 556.00 |
AN Terrains | 658 177.00 | 266 103.00 | 392 074.00 | 658 177.00 |
AP Constructions | 43 900.00 | 13 414.00 | 30 485.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 182.00 | 97 629.00 | 32 552.00 | 130 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 602.00 | 377 148.00 | 661 453.00 | 1 038 602.00 |
BP En cours de production de services | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 972.00 | | 529 972.00 | 529 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 015.00 | | 228 015.00 | 228 015.00 |
BZ Autres créances | 1 127 470.00 | | 1 127 470.00 | 1 127 470.00 |
CF Disponibilités | 2 096 029.00 | | 2 096 029.00 | 2 096 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 908.00 | | 4 051 908.00 | 4 051 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 511.00 | 377 148.00 | 4 713 362.00 | 5 090 511.00 |
CU Autres participations | 176 537.00 | | 176 537.00 | 176 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 591.00 | | | 1 193 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 349.00 | | | 2 910 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 156.00 | | | 293 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 770.00 | | | 3 519 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 362.00 | | | 4 713 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 138.00 | | | 2 652 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 206.00 | | 322 206.00 | 322 206.00 |
FG Production vendue services | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 696.00 | | 323 696.00 | 323 696.00 |
FM Production stockée | | | -41 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 320.00 | | | 283 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 986.00 | | | 267 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 366.00 | | 49 235.00 | 989 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 829.00 | | 47 679.00 | 812 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 502.00 | 7 646.00 | | 369 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 502.00 | 7 644.00 | | 369 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 156.00 | 293 156.00 | | 293 156.00 |
UX Autres créances clients | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
VB T. V. A. | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
VC Groupe et associés | 865 184.00 | 865 184.00 | | 865 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 059.00 | 2 042 427.00 | 170 426.00 | 2 910 059.00 |
VI Groupe et associés | 313 285.00 | 313 285.00 | | 313 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 927.00 | 1 357 927.00 | | 1 357 927.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 770.00 | 2 652 138.00 | 170 426.00 | 3 519 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
ST Autres comptes | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
YT Sous‐traitance | 183 427.00 | | | 183 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589.00 | | | 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 765.00 | | | 228 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |