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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 369 341.00 | 431 970.00 | 937 371.00 | 1 369 341.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 370 371.00 | 432 970.00 | 937 401.00 | 1 370 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
110 Total général Actif | 1 385 461.00 | 432 970.00 | 952 491.00 | 1 385 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 653 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 687.00 | 8 473.00 | | 2 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 103.00 | 21 858.00 | | 35 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 746.00 | 125 381.00 | | 171 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 61 113.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 871.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 915.00 | 217 695.00 | | 239 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 467.00 | 23 263.00 | | 34 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 640.00 | -2 720.00 | | 4 640.00 |
242 Autres charges externes. | 89 331.00 | 70 628.00 | | 89 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | 6 905.00 | | 6 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 955.00 | 12 907.00 | | 22 955.00 |
252 Charges sociales | 7 034.00 | 5 164.00 | | 7 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 890.00 | 31 585.00 | | 32 890.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 299.00 | 147 761.00 | | 198 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 616.00 | 69 934.00 | | 41 616.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 508.00 | | |
294 Charges financières | 6 352.00 | 9 683.00 | | 6 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 078.00 | 61 759.00 | | 35 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 343 102.00 | | | 1 343 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 721.00 | | | 16 721.00 |