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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 198.00 | 33 712.00 | 81 486.00 | 115 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 198.00 | 33 712.00 | 83 486.00 | 117 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
072 Créances – Autres | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
084 Disponibilités | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
110 Total général Actif | 247 086.00 | 33 712.00 | 213 374.00 | 247 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 366.00 | 187 131.00 | | 227 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 366.00 | 187 131.00 | | 235 366.00 |
242 Autres charges externes. | 68 134.00 | 45 847.00 | | 68 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 591.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 458.00 | 116 788.00 | | 82 458.00 |
252 Charges sociales | 19 327.00 | 34 268.00 | | 19 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 071.00 | 3 372.00 | | 17 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 443.00 | 200 865.00 | | 187 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 923.00 | -13 734.00 | | 47 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 393.00 | 8 031.00 | | 393.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 610.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 054.00 | -6 313.00 | | 43 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |