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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 513.00 | 75 909.00 | 12 603.00 | 88 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 573.00 | 276 180.00 | 62 393.00 | 338 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 135.00 | 352 089.00 | 77 046.00 | 429 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CF Disponibilités | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 863.00 | 352 089.00 | 164 774.00 | 516 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 123 776.00 | 94 175.00 | | 123 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 412.00 | 29 601.00 | | -18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 113 835.00 | 132 246.00 | | 113 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 7 389.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 28.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 8 737.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 10 578.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 939.00 | 26 732.00 | | 50 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 774.00 | 158 978.00 | | 164 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939.00 | 26 732.00 | | 5 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
FG Production vendue services | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 235.00 | 191 573.00 | | 113 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 647.00 | 161 971.00 | | 131 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 412.00 | 29 601.00 | | -18 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 637.00 | 21 709.00 | 3 257.00 | 333 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 637.00 | 21 709.00 | 3 257.00 | 333 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 18 557.00 | 2 049.00 | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 939.00 | 5 939.00 | | 50 939.00 |