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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 16 147.00 | 2 531.00 | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 986.00 | 33 392.00 | 21 593.00 | 54 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 903.00 | 49 539.00 | 38 364.00 | 87 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 758.00 | 629.00 | 16 129.00 | 16 758.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 399.00 | 629.00 | 32 770.00 | 33 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 302.00 | 50 168.00 | 71 134.00 | 121 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 747.00 | 40 951.00 | | 16 747.00 |
DH Report à nouveau | | -21 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 679.00 | -2 577.00 | | -4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 15 667.00 | 20 347.00 | | 15 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 637.00 | 3 126.00 | | 22 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 601.00 | | 1 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | 849.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 11 449.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | 7 987.00 | | 10 336.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 466.00 | 30 889.00 | | 55 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 134.00 | 51 236.00 | | 71 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 987.00 | 29 090.00 | | 39 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 066.00 | | 172 066.00 | 172 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 066.00 | | 172 066.00 | 172 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 2 400.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 417.00 | 166 770.00 | | 175 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 097.00 | 169 348.00 | | 180 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 679.00 | -2 577.00 | | -4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 374.00 | | 22 900.00 | 70 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 87 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 73 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | | 22 900.00 | 55 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 463.00 | 6 443.00 | 5 366.00 | 48 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | 6 443.00 | 5 066.00 | 48 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 47.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 47.00 | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 47.00 | | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540.00 | 6 061.00 | 15 479.00 | 21 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 553.00 | 26 329.00 | 4 224.00 | 30 553.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 320.00 | 36 841.00 | 15 479.00 | 52 320.00 |