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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647.00 | 6 467.00 | 1 179.00 | 7 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 237 117.00 | 221 703.00 | 15 414.00 | 237 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 831.00 | 148 984.00 | 9 847.00 | 158 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 838.00 | 199 139.00 | 53 699.00 | 252 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 478.00 | 576 293.00 | 1 949 185.00 | 2 525 478.00 |
BT Marchandises | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 381.00 | | 173 381.00 | 173 381.00 |
CF Disponibilités | 292 139.00 | | 292 139.00 | 292 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 750.00 | | 764 750.00 | 764 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 228.00 | 576 293.00 | 2 713 935.00 | 3 290 228.00 |
CU Autres participations | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 630 915.00 | 453 755.00 | | 630 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 774.00 | 169 660.00 | | 251 774.00 |
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | 6 609.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 972 848.00 | 720 024.00 | | 972 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 963.00 | 1 184 920.00 | | 1 063 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 037.00 | 477 892.00 | | 425 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 371.00 | 170 281.00 | | 159 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 716.00 | 47 631.00 | | 92 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 087.00 | 1 880 725.00 | | 1 741 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 935.00 | 2 600 749.00 | | 2 713 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 970.00 | 817 312.00 | | 799 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 941.00 | | 67 074.00 | 2 466 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 369 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 2 525 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 648 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 195.00 | | 1 452.00 | 1 506 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 695.00 | | 58 090.00 | 595 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 051.00 | | 7 532.00 | 365 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 755.00 | 46 538.00 | 5 000.00 | 534 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | 272.00 | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 560.00 | 46 266.00 | 5 000.00 | 528 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 609.00 | 1 050.00 | | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609.00 | 1 050.00 | | 6 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 573.00 | 258 573.00 | | 258 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 414.00 | 122 297.00 | 503 492.00 | 1 063 414.00 |
VI Groupe et associés | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 894.00 | 27 512.00 | 216 382.00 | 243 894.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 087.00 | 799 970.00 | 503 492.00 | 1 741 087.00 |