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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 829.00 | 4 814.00 | 1 200 015.00 | 1 204 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
BZ Autres créances | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
CF Disponibilités | 299 337.00 | | 299 337.00 | 299 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 730.00 | | 830 730.00 | 830 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 560.00 | 4 814.00 | 2 030 745.00 | 2 035 560.00 |
CU Autres participations | 1 200 015.00 | | 1 200 015.00 | 1 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 050.00 | | | 317 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DG Autres réserves | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 490.00 | | | 413 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 440.00 | | | 1 067 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 303.00 | | | 758 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 305.00 | | | 963 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 745.00 | | | 2 030 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 168.00 | | | 395 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 798.00 | | | 803 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 308.00 | | | 390 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 490.00 | | | 413 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 829.00 | | | 1 204 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 015.00 | | | 1 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 204.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 204.00 | | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
UX Autres créances clients | 328 795.00 | 328 795.00 | | 328 795.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 303.00 | 190 166.00 | 568 137.00 | 758 303.00 |
VI Groupe et associés | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 393.00 | 531 393.00 | | 531 393.00 |
VW T.V.A. | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 305.00 | 395 168.00 | 568 137.00 | 963 305.00 |